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2015年 1月15日瑞郎 黑天鹅事件


  2015年1月15日, 瑞士 国家银行意外宣布降息,并放弃了自2011年9月以来一直维持的 欧元兑瑞郎1.20的下限,使瑞郎与欧元脱钩。


  瑞士国家银行将活期存款利率下调至-0.75%,并进一步将三个月瑞郎Libor利率目标区间下调至-1. 25%至-0.25%。


  随后市场 波动,欧元兑瑞郎 暴跌21.48%至0.9427,创历史 新低美元兑瑞郎暴跌27.1%至三年新低0.7426。


  瑞士和欧洲股市暴跌,导致市场经历了上世纪70年代以来最大的波动。


  瑞士法郎对16种主要货币 上涨超过20%,布伦特原油暴跌至每桶48美元以下。


  黄金价格逐渐上涨至1261美元/盎司,白银等贵金属全面走俏。


  此次黑天鹅事件的直接后果是,巨大的波动造成市场流动性不足,导致很多外汇平台损失惨重。


  英国象牙平台破产,美国FXCM亏损2.25亿美元,股价跌幅超过80%。


  巴克莱银行损失近1亿美元,德意志银行损失1.5亿美元。


  不少小散户破仓,账户首次出现负余额。


  随着美国经济以就业数据改善、国内生产总值预期大幅增长以及预测通胀暴涨等形式显示出复苏的迹象,投资者认为,美联储是否有 能力继续购买 资产并仅逐步对该 计划 做出改变,这点将至关重要。


   鲍威尔则再一次重申:“就未来而言,我们已经 说过,当我们看到充分就业和通胀率接近美联储2%的目标时,我们将开始缩减资产购买量,当 这一情况出现时,我们会提前与市场沟通。


  ”值得注意 的是,鲍威尔还表示,随着疫情的缓解和美国人重新出门消费,今年物价水平料将上涨,但他淡化了对于通胀可能过高的担忧。


  在鲍威尔看来, 需求面等因素对通胀的影响既不会特别大, 也不会长期持续。


   风险提示:全球疫情超预期,通胀压力超预期,政策调整超预期。


    以下为正文内容:   5月资产价格表现回望:人民币 升值点燃市场  5月美元兑 人民币汇率升值速度进一步加快,外资继续跑步进场。


  尤其是5月中下旬外资的集中涌入明显激发了A股市场热情。


  5月Wind全A 指数上涨5.1%, 涨幅4月扩大2.9个百分点,美元兑人民币汇率升值1.7%,升幅比4月扩大0.4个百分点。


  上期所黄金期货价格进一步回升,5月上涨6.4%,比4月扩大2.9个百分点。


    实际上,从4月起A股和人民币汇率就已经有所回升,但由于国际资金始终对美联储提前收紧货币政策有担忧,因而5月中上旬外资流入A股速度反而有所放缓,5月6日至21日,陆股通累计净买入规模仅为37.52亿元,同期美元兑人民币汇率升值0.6%。


  5月剩余交易日内陆股通净买入规模达到520.25亿元,日均86.71亿元,是历史均值的9.3倍,也是去年4月以来日均规模的5.4倍。


  短期大规模资金的流入,直接推动人民币汇率升值1.1%,也导致A股指数快速上行。


  5月21日至31日,上证综指从3486点上涨至3615点,涨幅达到3.7%。


    从A股主要指数看,5月表现最好的是科创50指数,当月涨幅为9.1%,其次是中小盘指数,当月涨幅为7.0%。


  环比增长速度最快的是上证50指数,5月上证50指数涨幅扩大5.9个百分点至4.6%,其次是中证100和中证500指数,涨幅比4月分别扩大2.9个2.8个百分点。


  各类市场风格5月均有不同程度上涨,尤其成长和消费风格居前,分别上涨6.4%和5.1%。


    5月银行间市场资金依旧较为宽裕,中债AAA商业银行存单3月期和1年期到期收益率分别上月下跌3.2%和1.3%。


  10年期国债收益率5月下行12bp至3.04%,这是去年9月以来的最低水平。


    国务院常务会出台保供稳价措施对5月商品价格走势造成明显影响。


  南华综合指数涨幅 收窄至0.9%,南华金属指数涨幅收窄10个百分点至零涨幅,工业品指数由涨转跌,只有贵金属指数涨幅进一步扩大1.7个百分点至6.1%。


  今年以来南华金属指数涨幅高达21.1%,工业品指数涨幅为19.4%,但5月至今二者的涨幅已经收窄0.6%和1.6%。


  可见,近期行政措施对价格的管控起到了明显的成效。


  

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